الفوركس موقف المتاجرة النظام

وضع التحجيم: الطريق للربح في الفوركس وقد قيل أن أهم عامل واحد في بناء الأسهم في حساب التداول الخاص بك هو حجم الموقف الذي تأخذ في الصفقات الخاصة بك. في الواقع، سوف التحجيم موقف تمثل أسرع وأكثر تضخيم العوائد التي يمكن أن تولد التجارة. نحن هنا نلقي نظرة مثيرة للجدل على المخاطر وموقف التحجيم في سوق الفوركس وتعطيك بعض النصائح حول كيفية استخدامها لصالحك. المحفظة غير الموسعة في كتاب زيوريخ أكسيومز (2005)، يقول الكاتب ماكس غونتر أنه من أجل الخروج بعيدا عن غير الأغنياء كبيرة، يجب على المستثمر تجنب إغراء التنويع. هذه نصيحة مثيرة للجدل، حيث أن معظم الاستشارات المالية تشجع المستثمرين على تنويع محافظهم لضمان الحماية من الكوارث. لسوء الحظ، لا أحد يغني من التنويع. وفي أحسن الأحوال، يميل التنويع إلى تحقيق التوازن بين الفائزين والخاسرين، مما يوفر مكسبا متوسطا. ويذهب المؤلف إلى القول بأن المستثمرين يجب أن يبقوا كل بيضهم في سلال واحد أو اثنين فقط ثم يعتنيون بهذه السلال جيدا. وبعبارة أخرى، إذا كنت تريد أن تحقق تقدما حقيقيا مع التداول الخاص بك، وسوف تحتاج للعب لحصص ذات مغزى في تلك المناطق حيث لديك معلومات كافية لاتخاذ قرار الاستثمار. ولقياس أهمية هذا المفهوم، يحتاج المرء فقط إلى النظر إلى اثنين من أنجح المستثمرين في العالم، وهما وارين بفيت وجورج سوروس. كل من هؤلاء المستثمرين يلعبون لحصص ذات مغزى. في عام 1992، جورج سوروس يراهن على مليارات الدولارات أن الجنيه البريطاني سيتم تخفيض قيمة العملة، وبالتالي بيع جنيه بكميات كبيرة. هذا الرهان حصل عليه أكثر من 1 مليار تقريبا بين عشية وضحاها. مثال آخر هو وارن بوفيتس شراء برلينغتون السكك الحديدية ل 26 مليار - حصة كبيرة على أقل تقدير. في الواقع، كان من المعروف وارن بافيت أن يسخر من فكرة التنويع، قائلا أنه لا معنى له جدا بالنسبة لأولئك الذين يعرفون ما يفعلونه. حصص عالية في الفوركس سوق الفوركس، على وجه الخصوص، هو مكان حيث يمكن وضع رهانات كبيرة وذلك بفضل القدرة على الاستفادة من المناصب ونظام التداول على مدار 24 ساعة التي توفر سيولة ثابتة. في الواقع، الرافعة المالية هي واحدة من الطرق للعب لحصص ذات مغزى. مع مجرد الاستثمار الأولي صغير نسبيا، يمكنك التحكم في موقف كبير بدلا من ذلك في أسواق الفوركس 100: 1 الرافعة المالية كونها شائعة جدا. بالإضافة إلى ذلك، فإن سيولة الأسواق بالعملات الرئيسية تضمن إمكانية الدخول إلى الموقع أو تصفيته بسرعة الإنترنت. هذه السرعة من التنفيذ يجعل من الضروري أن المستثمرين يعرفون أيضا متى للخروج من التجارة. وبعبارة أخرى، تأكد من قياس المخاطر المحتملة لأي تجارة وتعيين توقف التي سوف يأخذك للخروج من التجارة بسرعة، ولا يزال يترك لك في وضع مريح لاتخاذ التجارة المقبلة. في حين أن دخول مواقع رافعة كبيرة توفر إمكانية توليد أرباح كبيرة في وقت قصير، فإنه يعني أيضا التعرض لمزيد من المخاطر. كم من المخاطرة بما فيه الكفاية حتى كيف ينبغي للتاجر الذهاب عن اللعب للحصول على حصص ذات مغزى أولا وقبل كل شيء، يجب على جميع التجار تقييم شهيتهم الخاصة للخطر. يجب على التجار أن يلعبوا الأسواق فقط بأموال مخاطرة، وهذا يعني أنهم إذا فقدوا كل شيء، فلن يكونوا معوزين. ثانيا، يجب على كل تاجر أن يحدد - من حيث المال - مدى استعداده للتخسر في أي تجارة واحدة. على سبيل المثال، إذا كان المتداول لديه 10،000 المتاحة للتداول، وقال انه أو انها يجب أن تقرر ما هي النسبة المئوية من أن 10،000 هو أو هي على استعداد للمخاطرة على أي تجارة واحدة. وعادة ما تكون هذه النسبة حوالي 2-3. اعتمادا على الموارد الخاصة بك، وشهيتك للخطر، يمكنك زيادة هذه النسبة إلى 5 أو حتى 10، ولكن أنا لا أنصح أكثر من ذلك. لذلك اللعب من أجل حصص ذات مغزى ثم يأخذ على معنى المضاربة المدارة بدلا من القمار البرية. إذا كان خطر نسبة المكافأة من التجارة المحتملة الخاصة بك منخفضة بما فيه الكفاية، يمكنك زيادة حصتك. هذا بالطبع يؤدي إلى السؤال، كم هو خطوري على مكافأة على أي تجارة معينة الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح يتطلب فهم المنهجية الخاصة بك أو توقعات النظم الخاصة بك. في الأساس، التوقع هو مقياس موثوقية النظم الخاصة بك، وبالتالي، فإن مستوى الثقة التي سيكون لديك في وضع الصفقات الخاصة بك. وضع محطات لإعادة صياغة جورج سوروس، ليس ما إذا كنت على حق أو خطأ أن الأمور، ولكن كم كنت جعل عندما كنت على حق، وكم كنت تفقد عندما كنت على خطأ. لتحديد مقدار ما يجب أن تتعرض للخطر في التجارة الخاصة بك، والحصول على أقصى قدر من الانفجار لباك الخاص بك، يجب عليك دائما حساب عدد النقاط التي سوف تفقد إذا كان السوق يذهب ضدك إذا ضرب ضرب الخاص بك. وعادة ما يكون استخدام المحطات في أسواق الفوركس أكثر أهمية من الاستثمار في الأسهم نظرا لأن التغيرات الصغيرة في علاقات العملات يمكن أن تؤدي بسرعة إلى خسائر هائلة. دعونا نقول أن كنت قد حددت نقطة الدخول الخاصة بك للتجارة وتحسبت أيضا حيث يمكنك وضع المحطة الخاصة بك. لنفترض أن هذه المحطة تبعد 20 نقطة عن نقطة الدخول. دعونا نفترض أيضا لديك 10،000 المتاحة في حساب التداول الخاص بك. إذا كانت قيمة النقطة 10، على افتراض أنك تتداول الكثير القياسي. ثم 20 نقطة يساوي 200. وهذا يساوي خطر 2 من أموالك. إذا كنت على استعداد لتفقد ما يصل إلى 4 في أي تجارة واحدة، ثم هل يمكن مضاعفة موقفكم والتجارة اثنين الكثير القياسية. وخسارة في هذه التجارة سيكون بالطبع 400، وهو 4 من الأموال المتاحة لديك. الخلاصة يجب عليك دائما الرهان بما فيه الكفاية في أي صفقة للاستفادة من أكبر حجم الموقف الذي يسمح الشخصية الخاصة بك المخاطر الشخصية مع ضمان أنه لا يزال بإمكانك الاستفادة من الأرباح وتحقيق أرباح على الأحداث المواتية. وهذا يعني اتخاذ المخاطر التي يمكن أن تصمد أمامها. ولكن الذهاب إلى الحد الأقصى في كل مرة أن فلسفة التداول الخاصة بك، والمخاطر المخاطر والموارد سوف تستوعب هذه الخطوة. يجب على المتداول من ذوي الخبرة أن ساق الصفقات احتمال كبير، التحلي بالصبر والانضباط في حين ينتظر منهم لاقامة ثم الرهان الحد الأقصى للمبلغ المتاح ضمن القيود الخاصة به أو الشخصية الخاصة بها. 4 استراتيجيات التداول النشطة التداول النشط هو الفعل من شراء وبيع الأوراق المالية على أساس تحركات قصيرة الأجل للربح من تحركات الأسعار على الرسم البياني للأوراق المالية على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة باستراتيجية تداول نشطة عن استراتيجية الشراء والشراء على المدى الطويل. وتستخدم استراتيجية الشراء والاستحواذ عقلية تشير إلى أن تحركات الأسعار على المدى الطويل ستفوق تحركات الأسعار على المدى القصير، وبالتالي ينبغي تجاهل الحركات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستحواذ على اتجاه السوق هي حيث يتم تحقيق الأرباح. هناك العديد من الأساليب المستخدمة لإنجاز استراتيجية التداول النشطة، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. وفيما يلي أربعة من أكثر أنواع التداول النشط شيوعا والتكاليف المدمجة لكل استراتيجية. (التداول النشط هو استراتيجية شعبية لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط ​​السوق لمعرفة المزيد، راجع كيف يتفوقون على السوق). 1. تداول يوم التداول قد يكون التداول اليوم الأكثر شهرة نمط التداول النشط. وغالبا ما يعتبر اسم مستعار للتداول النشط نفسه. التداول اليومي، كما يوحي اسمها، هو طريقة شراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز خارج في نفس اليوم يتم اتخاذها، ولا يوجد موقف بين عشية وضحاها. تقليديا، يتم التداول اليوم من قبل التجار المحترفين، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك، فتحت التجارة الإلكترونية هذه الممارسة للتجار المبتدئين. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر أيضا استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين.) يعتبر البعض فعلا موقف التداول ليكون استراتيجية شراء وعقد وليس التداول النشط. ومع ذلك، يمكن تداول الصفقات، عند القيام به من قبل المتداول المتقدم، يكون شكل من أشكال التداول النشط. موقف التداول يستخدم الرسوم البيانية على المدى الطويل - في أي مكان من اليومية إلى شهرية - في تركيبة مع أساليب أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه الحالي للسوق. هذا النوع من التجارة قد تستمر لعدة أيام لعدة أسابيع وأحيانا أطول، وهذا يتوقف على هذا الاتجاه. يتطلع المتداولون في الاتجاه نحو قمم أعلى أو ارتفاعات منخفضة لتحدد اتجاه الأمن. من خلال القفز على وركوب الموجة، وتهدف التجار الاتجاه للاستفادة من كل من صعودا وهبوطا من تحركات السوق. ينظر التجار الاتجاه لتحديد اتجاه السوق، لكنها لا تحاول التنبؤ بأي مستويات الأسعار. عادة، التجار الاتجاه يقفز على الاتجاه بعد أن وضعت نفسها، وعندما يكسر الاتجاه، فإنها عادة الخروج من الموقف. وهذا يعني أنه في فترات تقلبات السوق المرتفعة، فإن التداول في الاتجاه أكثر صعوبة وتخفيض مواقفه عموما. عندما يكسر الاتجاه، يتأرجح المتداولون عادة في اللعبة. وفي نهاية هذا الاتجاه، عادة ما يكون هناك بعض التقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد أن ينشئ نفسه. التجار المتداولون يشترون أو يبيعون كما يحدد تقلب الأسعار في. وعادة ما يتم عقد الصفقات سوينغ لأكثر من يوم واحد ولكن لفترة أقصر من الصفقات الاتجاه. يقوم المتداولون في كثير من الأحيان بإنشاء مجموعة من قواعد التداول استنادا إلى التحليل الفني أو الأساسي، وقد صممت قواعد التداول أو الخوارزميات لتحديد وقت شراء وبيع الأمن. في حين أن خوارزمية التداول البديل لا يجب أن تكون دقيقة وتوقع الذروة أو الوادي من حركة السعر، فإنه يحتاج إلى السوق الذي يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. إن السوق ذات النطاق المحدد أو الجانبي يمثل خطرا على التجار المتداولين. (لمزيد من المعلومات حول التداول المتأرجح، اطلع على مقدمة التداول في سوينغ.) 4. سلخ فروة الرأس سلخ فروة الرأس هي واحدة من أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطون. وهو يشمل استغلال مختلف الفجوات السعرية الناجمة عن ينتشر بيداسك وتدفقات النظام. تعمل الاستراتيجية بشكل عام عن طريق نشر أو شراء سعر الشراء وبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول السماسرة الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سكالبر لا تحاول استغلال التحركات الكبيرة أو نقل كميات كبيرة بدلا من ذلك، فإنها محاولة للاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث في كثير من الأحيان وتحريك أحجام أصغر في كثير من الأحيان. وبما أن مستوى الأرباح في التجارة صغير، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة تواتر صفقاتهم. وعلى عكس المتداولين البديلين، فإن المتسوقين مثل الأسواق الهادئة التي تكون عرضة للتغيرات المفاجئة في الأسعار حتى يتمكنوا من جعل الانتشار بشكل متكرر على نفس أسعار الشراء. (لمعرفة المزيد عن استراتيجية التداول النشطة هذه، اقرأ سالبينج: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.) التكاليف متماسكة مع استراتيجيات التداول ثيرز وكان سبب استراتيجيات التداول النشطة مرة واحدة فقط من قبل التجار المحترفين. ليس فقط وجود منزل للوساطة في المنزل يقلل من التكاليف المرتبطة بتجارة عالية التردد. ولكنه يضمن أيضا تنفيذ التجارة بشكل أفضل. وعمولات أقل وتنفيذ أفضل عنصران من شأنها أن تحسن من الأرباح المحتملة للاستراتيجيات. مطلوب شراء الأجهزة والبرمجيات كبيرة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي. هذه التكاليف تجعل بنجاح تنفيذ والاستفادة من التداول النشط إلى حد ما باهظة للتاجر الفردية، وإن لم يكن كلها غير قابلة للتحقيق معا. يمكن للمتداولين النشطين استخدام واحد أو العديد من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، يجب استكشاف المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل منها والنظر فيها. (للحصول على القراءة ذات الصلة، نلقي نظرة أيضا على تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين). صفقات تداول الفوركس: التقصير والتوقيق إن الهدف الرئيسي لسوق الفوركس يحقق ربحا من وضعك من خلال شراء وبيع العملات المختلفة. على سبيل المثال، كنت قد اشتريت عملة، وهذه العملة معينة ترتفع في القيمة. في هذه الحالة، يمكنك كسب الربح إذا قمت بسرعة إغلاق الموقف الخاص بك. إذا قمت بإغلاق موقفك وبيع العملة مرة أخرى لتحديد الربح الخاص بك، كنت في الواقع شراء العملة المقابلة في هذا الزوج. هذه هي الطريقة التي تم اكتشاف قيمة قيمتها قيمة العملة واحدة مقارنة مع آخر بينما تعمل مع أزواج العملات. وفي النهاية، فإن عملة أي بلد لها قيمة فقط بالمقارنة بعملة بلد آخر. موقف الفوركس هو التزام المبلغ الصافي بعملة معينة. الموقف يمكن أن تكون مسطحة أو مربع، طويلة أو قصيرة. نحن ندعو مربع الموقف عندما لا يكون هناك التعرض، فمن طويلة إذا تم شراء المزيد من العملة من بيعها، والموقف هو قصير إذا كان يتم بيع المزيد من العملة من اشترى. والهدف من تداول العملات هو تبادل عملة لأخرى. ويتوقع الوسيط عادة أن يتغير سعر السوق أو سعره بحيث ارتفعت قيمة العملة التي اشترىها من القيمة التي باعها. يتم تعريف العملات دائما في أزواج في سوق الفوركس وبالتالي شراء متزامن لعملة واحدة وبيع آخر يتبع جميع العمليات التجارية. إذا كنت قد اشتريت عملة وقيمة ارتفاع أسعارها، يجب على الوسيط بيع العملة مرة أخرى إذا كان يريد إصلاح الربح على هذا المستوى. ماذا يكون تداول مفتوح أو موقف يحدث عندما يقوم تاجر بشراء أو بيع زوج عملة واحدة ولم يباع أو اشترى نفس المبلغ لإغلاق الصفقة. في هذا العمل، وهناك نوعان من التعبيرات الشائعة: الذهاب طويلة والشوق في السوق. ماذا تعني أنها عندما تريد شراء العملة الأساسية، ومن المفترض أن تشتري زوج العملات أيضا. الذهاب لفترة طويلة زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يعني شراء العملة الأساسية وبيع نفس المبلغ في العملة الاقتباس. يجب أن تمتلك عملة الاقتباس قبل البيع. يباع بسرعة في السوق المفتوحة وتستخدم لحماية موقفك الطويل على العملة الأساسية. وهناك أيضا ما يسمى اختصار السوق. وتستخدم نفس القواعد هنا كما هو موضح أعلاه فقط بالعكس. إذا كنت ترى أن قيمة العملة الأساسية تحصل على أقل من عملة معينة أو العملة الثانوية تتجاوز العملة الأساسية، يجب أن لا تشتري زوج العملات ولكن على العكس من ذلك، بيعه. يقصر زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يعني بيع العملة الأساسية وشراء نفس المبلغ من العملة الاقتباس بسعر صرف التشغيل. ولوضع ذلك بطريقة أخرى، يقال إن المرء طويل في تلك العملة عندما يشتريها. المراكز الطويلة ضمن سعر العرض. لذلك، إذا كان السمسار يشتري الكثير من الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسعر 1.584752 يعني أنك ستشتري 100000 جنيه استرليني عند 1.5852 دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، يقال إن أحدهما قصير بالعملة عند بيعه. المراكز القصيرة هي ضمن سعر العرض، وهو في حالتنا 1.5847 أوسد. التاجر دائما طويلة بعملة واحدة وقصيرة في عملة أخرى في نفس الوقت لأن عمليات العملات متناظرة. لذلك، إذا تبادل واحد 100000 غبب للدولار الأمريكي، وتبين أن تكون قصيرة في الجنيه الاسترليني وطويلة بالدولار الأمريكي. استمرار والعيش وموقف يسمى مفتوحة. وتتغير قيمة المركز المفتوح وفقا لسعر الصرف في السوق. جميع الفوائد والخسائر موجودة رسميا فقط وتؤثر على حساب الهامش. لنفترض أنك تريد إغلاق موقعك. في هذه الحالة تبدأ تداولا متطابقا ومعاكسا في نفس زوج العملات. على سبيل المثال، إذا كنت قد ذهبت لفترة طويلة في الكثير من غبوسد بسعر العرض السائد يمكنك بعد ذلك إغلاق هذا الموقف عن طريق الذهاب قصيرة في الكثير من الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في سعر الشراء السائد. الى جانب ذلك، فإنه من المستحيل لفتح موقف غبوسد من خلال وسيط واحد وإغلاقه من خلال الوسيط الثاني، كما يجب إجراء الصفقات الافتتاح والختام مع مساعدة من نفس الوسيط.